Fundos | ANBIMA Data

classe

CLARITAS ACOES FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.476.065/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,48

22/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,60%

Estruturação da classe

CLARITAS ACOES FI ACOES

08.476.065/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CLARITAS SERV. FINANC.

CLARITAS ACOES FI ACOES

08.476.065/0001-10

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2018	R$ 0,00	R$ 2,478340	R$ 0,00	R$ 9.605.605,61	0
21/08/2018	R$ 9.583.572,93	R$ 2,472655	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/08/2018	R$ 9.607.610,63	R$ 2,478857	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/08/2018	R$ 9.605.908,35	R$ 2,478418	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/08/2018	R$ 9.717.214,75	R$ 2,507136	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/08/2018	R$ 9.762.867,82	R$ 2,518915	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/08/2018	R$ 9.964.715,57	R$ 2,570994	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/08/2018	R$ 9.839.452,41	R$ 2,538675	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/08/2018	R$ 9.725.981,05	R$ 2,509398	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/08/2018	R$ 9.989.799,12	R$ 2,577466	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/08/2018	R$ 10.021.077,41	R$ 2,585536	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/08/2018	R$ 10.178.569,81	R$ 2,626170	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/08/2018	R$ 10.257.891,51	R$ 2,646636	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/08/2018	R$ 10.293.650,77	R$ 2,655862	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/08/2018	R$ 10.073.892,66	R$ 2,599162	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/08/2018	R$ 10.039.206,17	R$ 2,590213	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/07/2018	R$ 10.027.601,85	R$ 2,587219	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/07/2018	R$ 10.158.927,32	R$ 2,621102	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/07/2018	R$ 10.106.324,52	R$ 2,607530	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/07/2018	R$ 10.044.575,14	R$ 2,591598	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/07/2018	R$ 10.146.248,04	R$ 2,617831	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/07/2018	R$ 10.002.928,92	R$ 2,580853	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.