Fundos | ANBIMA Data

classe

JMC MULTIMERCADO FICFI CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.382.978/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 30,49

10/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,76%

Estruturação da classe

JMC MULTIMERCADO FICFI CRÉD PRIV

08.382.978/0001-77

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

JMC MULTIMERCADO FICFI CRÉD PRIV

08.382.978/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2018	R$ 0,00	R$ 30,488234	R$ 0,00	R$ 12.965.993,13	2
09/01/2018	R$ 12.963.029,23	R$ 30,481263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2018	R$ 12.960.051,40	R$ 30,474261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2018	R$ 12.960.040,36	R$ 30,474235	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2018	R$ 12.957.145,08	R$ 30,467427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2018	R$ 12.954.224,48	R$ 30,460560	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2018	R$ 12.951.339,29	R$ 30,453775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2017	R$ 12.948.414,72	R$ 30,446899	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2017	R$ 12.945.493,81	R$ 30,440030	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2017	R$ 12.942.559,74	R$ 30,433131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2017	R$ 12.939.656,44	R$ 30,426304	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2017	R$ 12.936.742,79	R$ 30,419453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2017	R$ 12.933.808,45	R$ 30,412553	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2017	R$ 12.930.920,81	R$ 30,405763	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2017	R$ 12.927.957,60	R$ 30,398796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2017	R$ 12.924.742,45	R$ 30,391236	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2017	R$ 12.921.829,43	R$ 30,384386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2017	R$ 12.919.839,00	R$ 30,379706	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2017	R$ 12.921.404,32	R$ 30,383386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2017	R$ 12.923.949,07	R$ 30,389370	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2017	R$ 12.919.946,02	R$ 30,379957	R$ 0,00	R$ 1.600.260,94	2
08/12/2017	R$ 14.516.314,64	R$ 30,371813	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.