Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 48,26
30/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,68%
Fundo/Casca
3RH MULTI FICFI IE CRED PRIV
08.387.295/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
3RH MULTI FICFI IE CRED PRIV
08.387.295/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/11/2024, 04h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 48,264450 | R$ 0,00 | R$ 192.491,01 | 0 |
| 29/10/2024 | R$ 196.455,57 | R$ 49,258509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 196.438,91 | R$ 49,254331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 192.604,90 | R$ 48,293007 | R$ 0,00 | R$ 9.166.617,67 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 9.355.607,68 | R$ 48,274354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2024 | R$ 9.352.202,33 | R$ 48,256783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2024 | R$ 9.348.813,68 | R$ 48,239297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2024 | R$ 9.345.331,19 | R$ 48,221328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2024 | R$ 9.341.876,66 | R$ 48,203503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2024 | R$ 9.338.298,53 | R$ 48,185040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2024 | R$ 9.335.380,27 | R$ 48,169982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2024 | R$ 9.332.044,58 | R$ 48,152770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2024 | R$ 9.328.718,92 | R$ 48,135610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2024 | R$ 9.325.677,65 | R$ 48,119917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2024 | R$ 9.322.608,10 | R$ 48,104078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2024 | R$ 9.319.143,80 | R$ 48,086203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2024 | R$ 9.315.369,04 | R$ 48,066725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2024 | R$ 9.311.740,98 | R$ 48,048004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2024 | R$ 9.307.542,28 | R$ 48,026339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 9.303.811,46 | R$ 48,007089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2024 | R$ 9.300.370,30 | R$ 47,989332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2024 | R$ 9.296.776,38 | R$ 47,970788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |