Patrimônio líquido
R$ 36.930.836,25
classe
R$ 36.930.836,25
R$ 85,16
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
9,10%
Fundo/Casca
747 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.382.926/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
747 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.382.926/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.930.836,25 | R$ 85,163067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 36.867.351,14 | R$ 85,016669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 36.807.705,00 | R$ 84,879125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 36.978.021,39 | R$ 85,271877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 36.918.173,18 | R$ 85,133866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 36.886.614,46 | R$ 85,061091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 36.866.198,68 | R$ 85,014012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 36.745.690,76 | R$ 84,736119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 36.772.471,18 | R$ 84,797875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 36.816.911,37 | R$ 84,900355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 36.704.666,38 | R$ 84,641516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 36.769.287,68 | R$ 84,790534 | R$ 2.052,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 36.677.512,88 | R$ 84,583622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 36.644.743,89 | R$ 84,508052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.519.821,26 | R$ 84,219962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 36.462.247,67 | R$ 84,087189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 36.266.480,39 | R$ 83,635722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.371.771,00 | R$ 83,878537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.469.754,72 | R$ 84,104502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.552.727,82 | R$ 84,295849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.612.689,73 | R$ 84,434130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.554.661,94 | R$ 84,300310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |