Patrimônio líquido
R$ 11.299.626.191,87
classe
R$ 11.299.626.191,87
R$ 284,69
17/09/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
1
8,97%
Fundo/Casca
FÊNIX CI RF – RESP LIMITADA
08.399.811/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
FÊNIX CI RF – RESP LIMITADA
08.399.811/0001-19
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 21/09/2026, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 11.299.626.191,87 | R$ 284,691705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.271.616.916,02 | R$ 283,986017 | R$ 0,00 | R$ 131.915,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.247.317.763,40 | R$ 283,370489 | R$ 0,00 | R$ 506.145,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.254.320.083,90 | R$ 283,534149 | R$ 0,00 | R$ 209.660,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.257.849.566,25 | R$ 283,617785 | R$ 0,00 | R$ 38.950,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.242.476.688,82 | R$ 283,229518 | R$ 0,00 | R$ 466.002,21 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.209.460.132,16 | R$ 282,386034 | R$ 0,00 | R$ 228.460,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.215.710.869,96 | R$ 282,537742 | R$ 0,00 | R$ 58.138,46 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.191.744.626,80 | R$ 281,932541 | R$ 0,00 | R$ 873.230,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.188.858.338,39 | R$ 281,837842 | R$ 0,00 | R$ 87.320,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.166.809.334,32 | R$ 281,280251 | R$ 0,00 | R$ 32.390,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 11.147.258.532,09 | R$ 280,786973 | R$ 0,00 | R$ 382.005,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 11.140.812.093,89 | R$ 280,614978 | R$ 0,00 | R$ 1.266.880,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 11.154.165.495,63 | R$ 280,919379 | R$ 0,00 | R$ 6.875,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 11.176.220.109,47 | R$ 281,474654 | R$ 0,00 | R$ 192.270,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 11.168.340.221,40 | R$ 281,271359 | R$ 0,00 | R$ 334.360,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 11.165.578.259,98 | R$ 281,193381 | R$ 0,00 | R$ 1.714.830,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 11.152.947.994,02 | R$ 280,832171 | R$ 0,00 | R$ 266.440,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 11.145.001.170,40 | R$ 280,625365 | R$ 55.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 11.138.608.303,15 | R$ 280,465798 | R$ 0,00 | R$ 95.032.170,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.236.985.398,74 | R$ 280,549309 | R$ 0,00 | R$ 259.230,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.216.211.770,75 | R$ 280,024202 | R$ 0,00 | R$ 298.980,00 | 1 |