Patrimônio líquido
R$ 11.167.428.446,68
classe
R$ 11.167.428.446,68
R$ 278,78
11/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
1
6,32%
Fundo/Casca
FÊNIX CI RF – RESP LIMITADA
08.399.811/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
FÊNIX CI RF – RESP LIMITADA
08.399.811/0001-19
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 12/08/2026, 06h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 11.167.428.446,68 | R$ 278,784668 | R$ 253.250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.159.822.738,74 | R$ 278,601117 | R$ 0,00 | R$ 257.300,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.170.909.656,18 | R$ 278,871468 | R$ 0,00 | R$ 752.365,83 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.149.904.950,57 | R$ 278,328360 | R$ 0,00 | R$ 28.820,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.156.140.520,09 | R$ 278,483295 | R$ 0,00 | R$ 25.570,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.148.616.693,25 | R$ 278,294844 | R$ 0,00 | R$ 35.820,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.147.023.957,40 | R$ 278,254192 | R$ 0,00 | R$ 294.950,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.123.925.526,87 | R$ 277,670257 | R$ 0,00 | R$ 195.430,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.092.046.297,91 | R$ 276,869639 | R$ 0,00 | R$ 34.770,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.057.605.871,03 | R$ 276,009103 | R$ 0,00 | R$ 197.600,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.107.379.424,56 | R$ 277,246547 | R$ 0,00 | R$ 412.780,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.126.298.362,95 | R$ 277,708454 | R$ 0,00 | R$ 1.278.330,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.134.344.757,47 | R$ 277,877363 | R$ 0,00 | R$ 28.440,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.114.197.176,13 | R$ 277,373836 | R$ 0,00 | R$ 1.064.090,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.119.251.408,38 | R$ 277,473407 | R$ 0,00 | R$ 687.930,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.158.119.283,67 | R$ 278,426103 | R$ 0,00 | R$ 108.410,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 11.181.514.892,99 | R$ 279,007178 | R$ 0,00 | R$ 96.862.880,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 11.280.624.690,97 | R$ 279,062763 | R$ 0,00 | R$ 13.810,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 11.292.779.697,80 | R$ 279,363114 | R$ 0,00 | R$ 64.510,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 11.291.868.173,92 | R$ 279,338969 | R$ 0,00 | R$ 116.700,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 11.291.581.579,51 | R$ 279,328992 | R$ 0,00 | R$ 294.200,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 11.272.651.127,06 | R$ 278,853429 | R$ 0,00 | R$ 35.700,00 | 1 |