Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 47,45
03/06/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,71%
Fundo/Casca
DAROL I MULT CRED PRIV IE FI
08.389.904/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DAROL I MULT CRED PRIV IE FI
08.389.904/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 47,453929 | R$ 0,00 | R$ 4.504.423,43 | 0 |
| 02/06/2022 | R$ 4.513.147,33 | R$ 47,545835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 4.511.188,97 | R$ 47,525203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 4.510.023,16 | R$ 47,512922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 4.517.727,99 | R$ 47,182552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 4.516.587,87 | R$ 47,170644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 4.515.442,18 | R$ 47,158679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 4.514.318,63 | R$ 47,146945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 4.513.317,44 | R$ 47,136489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 4.513.245,91 | R$ 47,135741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 4.510.765,76 | R$ 47,109839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 4.512.475,58 | R$ 47,127696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 4.505.578,73 | R$ 47,055666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 4.518.850,25 | R$ 47,194272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 4.515.429,03 | R$ 47,158542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 4.505.732,24 | R$ 47,057270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 4.487.910,42 | R$ 46,871141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 4.488.053,02 | R$ 46,872630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 4.487.740,63 | R$ 46,869368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 4.484.460,65 | R$ 46,835112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 4.501.120,38 | R$ 47,009104 | R$ 0,00 | R$ 4.244.471,26 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 8.744.434,48 | R$ 47,002884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |