Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV DOURADO MULTIMERCADO FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.434.498/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 28,72

17/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,19%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV DOURADO MULTIMERCADO FICFI

08.434.498/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXPREV DOURADO MULTIMERCADO FICFI

08.434.498/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2018	R$ 0,00	R$ 28,718871	R$ 0,00	R$ 13.201.063,46	0
14/12/2018	R$ 13.197.234,10	R$ 28,710540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 13.194.716,53	R$ 28,705063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 13.192.026,19	R$ 28,699210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 13.189.314,20	R$ 28,693310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 13.186.603,14	R$ 28,687412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 13.183.908,81	R$ 28,681551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 13.181.208,92	R$ 28,675677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 13.178.520,85	R$ 28,669829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 13.175.815,04	R$ 28,663943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 13.173.124,18	R$ 28,658089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 13.170.422,42	R$ 28,652211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 13.168.831,62	R$ 28,648750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 13.166.128,15	R$ 28,642869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 13.163.443,89	R$ 28,637029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 13.160.693,13	R$ 28,631045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 13.157.998,36	R$ 28,625182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 13.155.320,68	R$ 28,619357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 13.152.634,72	R$ 28,613514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 13.149.963,90	R$ 28,607704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 13.147.277,13	R$ 28,601858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 13.144.588,29	R$ 28,596009	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.