Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC N P PCG BRASIL MULTICART

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

176648

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8.371,95

27/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC N P PCG BRASIL MULTICART

176648

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BANK OF AMERICA

FIDC N P PCG BRASIL MULTICART

176648

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2018	R$ 0,00	R$ 8.371,952200	R$ 0,00	R$ 251.158.565,99	0
26/12/2018	R$ 250.979.521,23	R$ 8.365,984041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 250.851.428,45	R$ 8.361,714282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 248.653.727,67	R$ 8.288,457589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 248.116.647,07	R$ 8.270,554902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 247.733.685,02	R$ 8.257,789501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 247.828.730,53	R$ 8.260,957684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 247.721.191,38	R$ 8.257,373046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 247.377.867,68	R$ 8.245,928923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 246.782.681,66	R$ 8.226,089389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 246.228.910,89	R$ 8.207,630363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 246.148.235,14	R$ 8.204,941171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 246.439.502,32	R$ 8.214,650077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 246.492.143,47	R$ 8.216,404782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 246.146.359,46	R$ 8.204,878649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 246.067.267,31	R$ 8.202,242244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 246.596.301,07	R$ 8.219,876702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 246.556.586,44	R$ 8.218,552881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 246.081.772,19	R$ 8.202,725740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 245.782.967,84	R$ 8.192,765595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 245.312.243,44	R$ 8.177,074781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 245.242.452,69	R$ 8.174,748423	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.