Patrimônio líquido
R$ 661.824.002,37
classe
R$ 661.824.002,37
R$ 6,04
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,35%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA SELETO JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.836.161/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA SELETO JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.836.161/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 661.824.002,37 | R$ 6,036692 | R$ 11.315,49 | R$ 49.322,27 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 661.528.478,47 | R$ 6,033650 | R$ 153.648,28 | R$ 178.153,80 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 661.205.317,36 | R$ 6,030479 | R$ 748.561,68 | R$ 401.815,21 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 660.510.424,29 | R$ 6,027303 | R$ 14.614,68 | R$ 129.882,79 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 660.280.857,62 | R$ 6,024156 | R$ 7.385,04 | R$ 276.835,55 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 660.206.391,68 | R$ 6,021020 | R$ 485,10 | R$ 347.208,29 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 660.211.371,25 | R$ 6,017905 | R$ 27.505,29 | R$ 136.435,12 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 659.988.700,69 | R$ 6,014883 | R$ 1.022.244,67 | R$ 310.449,37 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 658.935.833,30 | R$ 6,011771 | R$ 9.124,71 | R$ 174.671,64 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 658.765.389,04 | R$ 6,008706 | R$ 11.374,20 | R$ 120.477,21 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 658.544.141,42 | R$ 6,005694 | R$ 246.643,07 | R$ 13.693,39 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 657.969.991,83 | R$ 6,002581 | R$ 16.938,64 | R$ 83.855,52 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 657.693.572,39 | R$ 5,999449 | R$ 128.414,93 | R$ 118.033,52 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 657.354.705,65 | R$ 5,996453 | R$ 57.479,34 | R$ 164.975,80 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 657.109.287,43 | R$ 5,993234 | R$ 6.516,93 | R$ 308.936,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 657.073.849,46 | R$ 5,990154 | R$ 2.170,85 | R$ 196.548,97 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 656.927.605,97 | R$ 5,987049 | R$ 4.825,51 | R$ 435.542,15 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 657.018.596,19 | R$ 5,983955 | R$ 365.667,57 | R$ 85.937,71 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 656.405.974,96 | R$ 5,980922 | R$ 10.932,60 | R$ 33.370,45 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 656.095.810,36 | R$ 5,977892 | R$ 25.272,06 | R$ 55.334,74 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 655.785.246,58 | R$ 5,974788 | R$ 7.542,51 | R$ 59.932,22 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 655.500.373,96 | R$ 5,971716 | R$ 216.368,13 | R$ 152.146,79 | 1 |