Fundos | ANBIMA Data

classe

LECCA VALUATION FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.279.508/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,39

21/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

35,86%

Estruturação da classe

LECCA VALUATION FIC FI ACOES

08.279.508/0001-82

FIF

BNY MELLON SERVICOS

RENTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

LECCA VALUATION FIC FI ACOES

08.279.508/0001-82

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2019	R$ 0,00	R$ 3,391044	R$ 0,00	R$ 7.566.266,26	0
19/06/2019	R$ 7.567.448,96	R$ 3,391574	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/06/2019	R$ 7.514.668,35	R$ 3,367919	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/06/2019	R$ 7.425.161,30	R$ 3,327804	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/06/2019	R$ 7.432.246,54	R$ 3,330979	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/06/2019	R$ 7.492.042,38	R$ 3,357779	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/06/2019	R$ 7.415.690,83	R$ 3,323559	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/06/2019	R$ 7.467.469,21	R$ 3,346765	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/06/2019	R$ 7.392.770,87	R$ 3,313287	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/06/2019	R$ 7.415.282,29	R$ 3,323376	R$ 0,00	R$ 136.490,60	20
06/06/2019	R$ 7.504.615,49	R$ 3,302623	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/06/2019	R$ 7.426.787,93	R$ 3,268373	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/06/2019	R$ 7.507.948,65	R$ 3,304090	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/06/2019	R$ 7.461.405,56	R$ 3,283608	R$ 0,00	R$ 0,00	21
31/05/2019	R$ 7.458.401,28	R$ 3,282285	R$ 0,00	R$ 0,00	21
30/05/2019	R$ 7.480.019,01	R$ 3,291799	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/05/2019	R$ 7.405.269,37	R$ 3,258903	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/05/2019	R$ 7.365.188,45	R$ 3,241264	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/05/2019	R$ 7.256.801,70	R$ 3,193566	R$ 0,00	R$ 0,00	21
24/05/2019	R$ 7.181.587,07	R$ 3,160465	R$ 0,00	R$ 0,00	21
23/05/2019	R$ 7.206.177,71	R$ 3,171287	R$ 0,00	R$ 0,00	21
22/05/2019	R$ 7.244.442,33	R$ 3,188127	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.