Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC LUPUS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.504.974/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,16

28/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,85%

Estruturação da classe

FIC LUPUS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.504.974/0001-14

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC LUPUS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.504.974/0001-14

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/11/2018	R$ 0,00	R$ 3,159332	R$ 0,00	R$ 2.281.518,76	0
27/11/2018	R$ 2.275.863,07	R$ 3,151500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 2.275.340,62	R$ 3,150777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 2.274.817,67	R$ 3,150053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 2.274.293,69	R$ 3,149327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 2.273.783,56	R$ 3,148621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 2.273.240,05	R$ 3,147868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 2.272.698,07	R$ 3,147118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 2.272.260,60	R$ 3,146512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 2.273.990,02	R$ 3,148907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 2.274.652,83	R$ 3,149825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 2.274.597,03	R$ 3,149747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 2.275.041,04	R$ 3,150362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 2.275.818,72	R$ 3,151439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 2.274.240,50	R$ 3,149254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 2.273.899,55	R$ 3,148781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 2.273.047,08	R$ 3,147601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 2.272.867,18	R$ 3,147352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 2.273.688,07	R$ 3,148489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 2.271.000,29	R$ 3,144767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 2.269.110,15	R$ 3,142149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 2.269.106,30	R$ 3,142144	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.