Fundos | ANBIMA Data

classe

COX FC FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.382.025/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,38

05/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

53,18%

Estruturação da classe

COX FC FI DE AÇÕES

08.382.025/0001-09

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

COX CAPITAL

COX FC FI DE AÇÕES

08.382.025/0001-09

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2021	R$ 0,00	R$ 5,376524	R$ 0,00	R$ 3.581.613,43	0
01/04/2021	R$ 3.525.626,95	R$ 5,292480	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2021	R$ 3.565.661,49	R$ 5,352578	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/03/2021	R$ 3.581.979,30	R$ 5,377073	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2021	R$ 3.532.158,65	R$ 5,302285	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/03/2021	R$ 3.545.020,19	R$ 5,321592	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/03/2021	R$ 3.550.171,33	R$ 5,329325	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/03/2021	R$ 3.472.896,52	R$ 5,213324	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/03/2021	R$ 3.553.493,96	R$ 5,334312	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/03/2021	R$ 3.578.371,21	R$ 5,371657	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/03/2021	R$ 3.611.584,88	R$ 5,421515	R$ 0,00	R$ 1.106.145,71	5
18/03/2021	R$ 4.641.232,73	R$ 5,333606	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/03/2021	R$ 4.725.182,80	R$ 5,430079	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/03/2021	R$ 4.622.767,52	R$ 5,312386	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/03/2021	R$ 4.636.202,51	R$ 5,327825	R$ 0,00	R$ 2.790.624,94	6
12/03/2021	R$ 7.390.226,31	R$ 5,301568	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/03/2021	R$ 7.402.465,14	R$ 5,310348	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/03/2021	R$ 7.262.239,82	R$ 5,209754	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/03/2021	R$ 7.160.176,56	R$ 5,136536	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/03/2021	R$ 7.115.399,54	R$ 5,104414	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/03/2021	R$ 7.461.034,17	R$ 5,352364	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/03/2021	R$ 7.308.439,79	R$ 5,242896	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.