Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 46,75
22/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,93%
Fundo/Casca
TRINDADE FC FI MULT CRED PRIV IE
08.400.983/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
TRINDADE FC FI MULT CRED PRIV IE
08.400.983/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 46,748815 | R$ 0,00 | R$ 2.775.892,68 | 0 |
| 19/07/2024 | R$ 2.786.070,20 | R$ 46,920214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 2.785.201,66 | R$ 46,905587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 2.784.306,10 | R$ 46,890505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 2.783.411,54 | R$ 46,875440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 2.782.521,67 | R$ 46,860453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 2.781.625,83 | R$ 46,845367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 2.780.690,30 | R$ 46,829611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 2.775.485,75 | R$ 46,741962 | R$ 0,00 | R$ 10.993.727,39 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 13.764.057,35 | R$ 46,724459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 13.758.884,21 | R$ 46,706898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 13.753.716,60 | R$ 46,689356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 13.748.545,03 | R$ 46,671800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 13.743.368,72 | R$ 46,654228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 13.738.221,35 | R$ 46,636755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 13.733.048,92 | R$ 46,619196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 13.728.012,25 | R$ 46,602098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 13.722.812,44 | R$ 46,584446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 13.717.631,58 | R$ 46,566859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 13.712.455,16 | R$ 46,549287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 13.707.301,25 | R$ 46,531791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 13.702.109,57 | R$ 46,514167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |