Patrimônio líquido
US$ 1.631.551,03
classe
US$ 1.631.551,03
US$ 2.421,59
31/03/2026
US$ 0,00
0
Dias
1
5,55%
Fundo/Casca
BB FUND CLASS BA
175749
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FUND CLASS BA
175749
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/03/2025, 00h01
Razão social
175749
Nome do fundo
BB FUND CLASS BA
175749
Código ANBIMA fundo
F0000175749
Tipo do fundo
OFFSHORE
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
USD
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 31/03/2025, 00h01
Razão social
175749
Nome da classe
BB FUND CLASS BA
Código ANBIMA classe
C0000175749
Categoria ANBIMA
Offshore
Tipo ANBIMA
OFFSHORE RENDA MISTA
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
08/12/2006
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Offshore
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não se aplica
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Indefinido
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
US$ 0,00
Valor mínimo para permanência
US$ 0,00
Atualizado: 31/03/2025, 00h01
Taxa global
Inicio da vigência: 08/12/2006
Taxa global máxima
Início da vigência: 08/12/2006
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h35
Administrador
30.822.936/0001-69
Gestor
30.822.936/0001-69
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
00.000.000/0001-91
Custodiante
00.000.000/0001-91
Distribuidor
DIREÇÃO GERAL
00.000.000/0001-91
Atualizado: