Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FUND CLASS BA

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

175749

Patrimônio líquido

US$ 1.631.551,03

Valor da cota

US$ 2.421,59

31/03/2026

Aplicação inicial mín.

US$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,55%

Estruturação da classe

BB FUND CLASS BA

175749

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

BB FUND CLASS BA

175749

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 02/04/2026, 17h35

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2026	US$ 1.631.551,03	US$ 2.421,593500	US$ 0,00	US$ 0,00	1
19/03/2026	US$ 1.631.551,03	US$ 2.421,593500	US$ 0,00	US$ 0,00	1
18/03/2026	US$ 1.661.551,03	US$ 2.466,120300	US$ 0,00	US$ 0,00	1
17/03/2026	US$ 1.661.619,81	US$ 2.466,222400	US$ 0,00	US$ 0,00	1
16/03/2026	US$ 1.661.688,59	US$ 2.466,324500	US$ 0,00	US$ 0,00	1
13/03/2026	US$ 1.661.894,94	US$ 2.466,630800	US$ 0,00	US$ 0,00	1
12/03/2026	US$ 1.661.963,72	US$ 2.466,732800	US$ 0,00	US$ 0,00	1
11/03/2026	US$ 1.662.032,50	US$ 2.466,834900	US$ 0,00	US$ 0,00	1
10/03/2026	US$ 1.662.101,28	US$ 2.466,937000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
09/03/2026	US$ 1.648.501,21	US$ 2.446,751400	US$ 0,00	US$ 0,00	1
06/03/2026	US$ 1.648.707,22	US$ 2.447,057200	US$ 0,00	US$ 0,00	1
05/03/2026	US$ 1.648.775,89	US$ 2.447,159100	US$ 0,00	US$ 0,00	1
04/03/2026	US$ 1.648.844,58	US$ 2.447,261100	US$ 0,00	US$ 0,00	1
03/03/2026	US$ 1.631.955,56	US$ 2.422,193900	US$ 0,00	US$ 0,00	1
02/03/2026	US$ 1.632.024,09	US$ 2.422,295600	US$ 0,00	US$ 0,00	1
27/02/2026	US$ 1.632.234,62	US$ 2.422,608100	US$ 0,00	US$ 0,00	1
26/02/2026	US$ 1.632.303,15	US$ 2.422,709800	US$ 0,00	US$ 0,00	1
24/02/2026	US$ 6.632.440,23	US$ 2.422,912800	US$ 0,00	US$ 0,00	1
23/02/2026	US$ 6.632.549,86	US$ 2.422,952800	US$ 0,00	US$ 0,00	1
20/02/2026	US$ 6.632.878,78	US$ 2.423,073000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
19/02/2026	US$ 6.632.988,42	US$ 2.423,113000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
18/02/2026	US$ 6.633.098,05	US$ 2.423,153100	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.