Patrimônio líquido
R$ 223.533.177,38
classe
R$ 223.533.177,38
R$ 83,89
20/08/2026
R$ 50.000,00
22
Dias
209
11,39%
Fundo/Casca
ITAÚ HEDGE MULT FIF RESP LIMITADA
07.658.922/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HEDGE MULT FIF RESP LIMITADA
07.658.922/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 223.533.177,38 | R$ 83,885582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 19/08/2026 | R$ 223.765.911,65 | R$ 83,972920 | R$ 0,00 | R$ 69.127,07 | 209 |
| 18/08/2026 | R$ 223.281.107,20 | R$ 83,765110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 17/08/2026 | R$ 223.547.468,71 | R$ 83,865037 | R$ 0,00 | R$ 337.909,26 | 209 |
| 14/08/2026 | R$ 223.659.107,90 | R$ 83,780279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 13/08/2026 | R$ 224.190.692,38 | R$ 83,979404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 12/08/2026 | R$ 224.010.149,06 | R$ 83,911775 | R$ 0,00 | R$ 153.285,97 | 210 |
| 11/08/2026 | R$ 224.047.428,93 | R$ 83,868350 | R$ 0,00 | R$ 1.069,56 | 211 |
| 10/08/2026 | R$ 224.222.592,13 | R$ 83,933519 | R$ 0,00 | R$ 918,70 | 211 |
| 07/08/2026 | R$ 224.652.794,68 | R$ 84,094212 | R$ 0,00 | R$ 646,26 | 211 |
| 06/08/2026 | R$ 224.320.924,27 | R$ 83,969742 | R$ 0,00 | R$ 43.965,57 | 211 |
| 05/08/2026 | R$ 224.747.906,85 | R$ 84,113088 | R$ 0,00 | R$ 5.685,34 | 211 |
| 04/08/2026 | R$ 224.433.145,09 | R$ 83,993162 | R$ 0,00 | R$ 271.869,17 | 211 |
| 03/08/2026 | R$ 224.293.917,43 | R$ 83,839497 | R$ 0,00 | R$ 384.748,47 | 211 |
| 31/07/2026 | R$ 223.769.687,98 | R$ 83,500309 | R$ 0,00 | R$ 50,06 | 211 |
| 30/07/2026 | R$ 223.287.354,36 | R$ 83,320306 | R$ 0,00 | R$ 277.154,49 | 211 |
| 29/07/2026 | R$ 222.634.134,32 | R$ 82,973565 | R$ 0,00 | R$ 200,22 | 211 |
| 28/07/2026 | R$ 223.024.258,63 | R$ 83,124663 | R$ 0,00 | R$ 11.583,68 | 211 |
| 27/07/2026 | R$ 222.568.531,15 | R$ 82,950498 | R$ 0,00 | R$ 545.079,49 | 211 |
| 24/07/2026 | R$ 222.548.430,44 | R$ 82,740372 | R$ 0,00 | R$ 1.004.760,90 | 211 |
| 23/07/2026 | R$ 222.835.269,36 | R$ 82,474658 | R$ 0,00 | R$ 57.733,21 | 211 |
| 22/07/2026 | R$ 223.802.691,85 | R$ 82,811261 | R$ 0,00 | R$ 57,55 | 211 |