Fundos | ANBIMA Data

classe

SUL AMÉRICA FRIZZO FICFI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.911.457/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 45,73

25/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 2.500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,74%

Estruturação da classe

SUL AMÉRICA FRIZZO FICFI MULT CRED PRIV

07.911.457/0001-05

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SUL AMÉRICA FRIZZO FICFI MULT CRED PRIV

07.911.457/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2024	R$ 0,00	R$ 45,734868	R$ 0,00	R$ 191.720,84	0
24/09/2024	R$ 192.873,02	R$ 46,009720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 192.840,44	R$ 46,001874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 192.807,44	R$ 45,994002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 192.772,88	R$ 45,985758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 189.651,28	R$ 45,241103	R$ 0,00	R$ 5.883.646,43	1
17/09/2024	R$ 6.071.278,12	R$ 45,226059	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/09/2024	R$ 6.068.940,34	R$ 45,208644	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/09/2024	R$ 6.066.661,99	R$ 45,191672	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/09/2024	R$ 6.064.142,09	R$ 45,172901	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/09/2024	R$ 6.062.129,87	R$ 45,157912	R$ 0,00	R$ 116.836,78	9
10/09/2024	R$ 6.176.328,35	R$ 45,138630	R$ 0,00	R$ 866.016,86	11
09/09/2024	R$ 7.039.593,80	R$ 45,120995	R$ 0,00	R$ 0,00	16
06/09/2024	R$ 7.037.010,49	R$ 45,104437	R$ 0,00	R$ 0,00	16
05/09/2024	R$ 7.033.625,75	R$ 45,082742	R$ 0,00	R$ 0,00	16
04/09/2024	R$ 7.029.809,87	R$ 45,058283	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/09/2024	R$ 7.026.517,37	R$ 45,037180	R$ 0,00	R$ 0,00	16
02/09/2024	R$ 7.023.740,09	R$ 45,019379	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/08/2024	R$ 7.021.025,64	R$ 45,001980	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/08/2024	R$ 7.018.336,08	R$ 44,984741	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/08/2024	R$ 7.014.613,51	R$ 44,960881	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/08/2024	R$ 7.011.280,02	R$ 44,939515	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.