Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO FRM

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

04.874.810/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,48

03/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,10%

Estruturação da classe

BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO FRM

04.874.810/0001-28

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO FRM

04.874.810/0001-28

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/05/2019	R$ 0,00	R$ 7,478594	R$ 0,00	R$ 83.952.146,44	0
02/05/2019	R$ 83.940.002,24	R$ 7,477512	R$ 177.248,51	R$ 7.157,51	2
30/04/2019	R$ 83.749.947,01	R$ 7,475730	R$ 33.288,58	R$ 34.342,17	2
29/04/2019	R$ 83.731.248,24	R$ 7,473967	R$ 0,00	R$ 551.780,12	2
26/04/2019	R$ 84.263.036,10	R$ 7,472194	R$ 50.267,80	R$ 388.091,05	2
25/04/2019	R$ 84.580.840,88	R$ 7,470426	R$ 500,00	R$ 50.292,80	2
24/04/2019	R$ 84.610.762,49	R$ 7,468672	R$ 0,00	R$ 400,00	2
23/04/2019	R$ 84.591.090,50	R$ 7,466900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2019	R$ 84.571.077,79	R$ 7,465133	R$ 550.000,00	R$ 3.674,25	2
18/04/2019	R$ 84.004.898,12	R$ 7,463369	R$ 9.202,89	R$ 8.078,93	2
17/04/2019	R$ 83.983.931,54	R$ 7,461606	R$ 1.222.774,56	R$ 37.404,48	2
16/04/2019	R$ 82.778.927,72	R$ 7,459837	R$ 704.082,99	R$ 1.154,23	2
15/04/2019	R$ 82.056.540,11	R$ 7,458069	R$ 113.488,19	R$ 4.787,84	2
12/04/2019	R$ 81.929.154,76	R$ 7,456368	R$ 81.928,55	R$ 49.669,41	2
11/04/2019	R$ 81.877.596,80	R$ 7,454611	R$ 505,89	R$ 22.052,52	2
10/04/2019	R$ 81.879.812,19	R$ 7,452851	R$ 242.230,00	R$ 12.017,14	2
09/04/2019	R$ 81.630.251,33	R$ 7,451085	R$ 0,00	R$ 5.211,59	2
08/04/2019	R$ 81.615.508,28	R$ 7,449264	R$ 0,00	R$ 1.936,68	2
05/04/2019	R$ 81.598.129,44	R$ 7,447501	R$ 454,79	R$ 13.171,83	2
04/04/2019	R$ 81.591.519,79	R$ 7,445737	R$ 263,29	R$ 44.153,57	2
03/04/2019	R$ 81.616.104,45	R$ 7,443977	R$ 9.082,30	R$ 25.552,22	2
02/04/2019	R$ 81.613.250,46	R$ 7,442214	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.