Patrimônio líquido
R$ 70.079.875,56
classe
R$ 70.079.875,56
R$ 0,70
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
265986
20,36%
Fundo/Casca
SANTANDER ÔNIX AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
88.002.696/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ÔNIX AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
88.002.696/0001-36
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.079.875,56 | R$ 0,703761 | R$ 0,00 | R$ 925,88 | 265986 |
| 19/08/2026 | R$ 69.994.484,97 | R$ 0,702894 | R$ 0,00 | R$ 1.562,19 | 265988 |
| 18/08/2026 | R$ 69.298.512,78 | R$ 0,695890 | R$ 0,00 | R$ 312,42 | 265989 |
| 17/08/2026 | R$ 69.529.173,45 | R$ 0,698203 | R$ 0,00 | R$ 276,20 | 265991 |
| 14/08/2026 | R$ 69.725.643,59 | R$ 0,700173 | R$ 0,00 | R$ 81,17 | 265994 |
| 13/08/2026 | R$ 69.864.888,85 | R$ 0,701571 | R$ 0,00 | R$ 135,95 | 265995 |
| 12/08/2026 | R$ 70.009.981,95 | R$ 0,703026 | R$ 0,00 | R$ 7.360,18 | 265998 |
| 11/08/2026 | R$ 70.203.990,25 | R$ 0,704900 | R$ 0,00 | R$ 216,75 | 266000 |
| 10/08/2026 | R$ 72.027.991,22 | R$ 0,723212 | R$ 0,00 | R$ 799,23 | 266004 |
| 07/08/2026 | R$ 72.270.537,60 | R$ 0,725640 | R$ 0,00 | R$ 348,80 | 266009 |
| 06/08/2026 | R$ 73.508.747,28 | R$ 0,738069 | R$ 0,00 | R$ 935,06 | 266010 |
| 05/08/2026 | R$ 74.508.457,20 | R$ 0,748097 | R$ 0,00 | R$ 648,03 | 266014 |
| 04/08/2026 | R$ 74.664.468,18 | R$ 0,749657 | R$ 0,00 | R$ 4.239,16 | 266016 |
| 03/08/2026 | R$ 74.712.043,60 | R$ 0,750092 | R$ 0,00 | R$ 126,75 | 266017 |
| 31/07/2026 | R$ 74.673.986,59 | R$ 0,749708 | R$ 0,00 | R$ 606,08 | 266017 |
| 30/07/2026 | R$ 74.472.469,47 | R$ 0,747679 | R$ 0,00 | R$ 344,29 | 266018 |
| 29/07/2026 | R$ 73.029.013,28 | R$ 0,733184 | R$ 0,00 | R$ 225,83 | 266019 |
| 28/07/2026 | R$ 74.246.936,42 | R$ 0,745409 | R$ 0,00 | R$ 733,19 | 266019 |
| 27/07/2026 | R$ 73.756.561,37 | R$ 0,740479 | R$ 0,00 | R$ 623,43 | 266021 |
| 24/07/2026 | R$ 73.263.772,70 | R$ 0,735525 | R$ 0,00 | R$ 1.274,41 | 266023 |
| 23/07/2026 | R$ 74.404.073,71 | R$ 0,746960 | R$ 0,00 | R$ 96,55 | 266030 |
| 22/07/2026 | R$ 74.807.529,81 | R$ 0,751009 | R$ 0,00 | R$ 734,77 | 266031 |