Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG POROS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.297.960/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,16

07/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,28%

Estruturação da classe

CSHG POROS FC FI MULT

08.297.960/0001-77

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG POROS FC FI MULT

08.297.960/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/02/2018	R$ 0,00	R$ 4,162059	R$ 0,00	R$ 14.987.188,44	0
06/02/2018	R$ 14.992.026,95	R$ 4,163403	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2018	R$ 14.989.109,05	R$ 4,162592	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2018	R$ 14.997.039,89	R$ 4,164795	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2018	R$ 14.987.965,29	R$ 4,162275	R$ 0,00	R$ 25.077,42	4
31/01/2018	R$ 15.002.671,69	R$ 4,159400	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2018	R$ 14.992.572,18	R$ 4,156599	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2018	R$ 14.991.775,36	R$ 4,156379	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2018	R$ 14.985.042,92	R$ 4,154512	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2018	R$ 14.968.780,38	R$ 4,150003	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2018	R$ 14.965.400,65	R$ 4,149066	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2018	R$ 14.953.773,67	R$ 4,145843	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2018	R$ 14.953.117,23	R$ 4,145661	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/01/2018	R$ 14.950.022,71	R$ 4,144803	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/01/2018	R$ 14.940.437,91	R$ 4,142146	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/01/2018	R$ 14.932.861,57	R$ 4,140045	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/01/2018	R$ 14.928.158,98	R$ 4,138741	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/01/2018	R$ 14.926.239,89	R$ 4,138209	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/01/2018	R$ 14.914.154,15	R$ 4,134859	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/01/2018	R$ 14.901.454,74	R$ 4,131338	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/01/2018	R$ 14.890.333,04	R$ 4,128254	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/01/2018	R$ 14.879.936,20	R$ 4,125372	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.