Patrimônio líquido
R$ 9.947.709,65
classe
R$ 9.947.709,65
R$ 5,78
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
12,51%
Fundo/Casca
UBS DNRM2 FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.297.722/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS DNRM2 FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.297.722/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.947.709,65 | R$ 5,776897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 9.896.155,53 | R$ 5,746958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 9.941.658,28 | R$ 5,773382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 9.933.731,79 | R$ 5,768779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 9.927.902,67 | R$ 5,765394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 9.926.421,73 | R$ 5,764534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 9.924.471,94 | R$ 5,763402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 9.951.063,20 | R$ 5,778844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 9.966.825,47 | R$ 5,787998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 9.942.924,54 | R$ 5,774118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 9.980.347,99 | R$ 5,795850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 9.954.417,51 | R$ 5,780792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 9.909.284,65 | R$ 5,754582 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 9.938.897,40 | R$ 5,734166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 9.934.296,00 | R$ 5,731511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 9.847.453,31 | R$ 5,681408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 9.908.126,98 | R$ 5,716413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 9.915.001,02 | R$ 5,720379 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 9.925.255,63 | R$ 5,703287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 9.943.404,10 | R$ 5,713715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 9.986.931,92 | R$ 5,738727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 9.952.997,92 | R$ 5,719228 | R$ 0,00 | R$ 70.069,18 | 4 |