Patrimônio líquido
R$ 88.828.120,71
classe
R$ 88.828.120,71
R$ 8,17
11/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
4
6,65%
Fundo/Casca
USB 511 EI FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.296.706/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
USB 511 EI FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.296.706/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 13h33
Razão social
08.296.706/0001-54
Nome do fundo
USB 511 EI FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.296.706/0001-54
Código ANBIMA fundo
F0000174114
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 24/07/2026, 13h33
Razão social
08.296.706/0001-54
Nome da classe
USB 511 EI FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000174114
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
23/11/2006
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 13/10/2025, 11h01
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 500.000,00
Atualizado: 24/07/2026, 13h33
Taxa global
Inicio da vigência: 24/11/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 24/11/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h35
Administrador
61.809.182/0001-30
Gestor
11.519.438/0001-05
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
61.809.182/0001-30
Atualizado: 24/07/2026, 13h33