Fundos | ANBIMA Data

classe

RUBI FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.172.409/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,30

06/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,90%

Estruturação da classe

RUBI FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.172.409/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

RUBI FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.172.409/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2022	R$ 0,00	R$ 4,301206	R$ 0,00	R$ 999.846,60	0
05/05/2022	R$ 1.003.672,45	R$ 4,317664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 1.003.261,79	R$ 4,315897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 1.002.920,10	R$ 4,314427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 1.002.307,98	R$ 4,311794	R$ 0,00	R$ 483.395,29	1
29/04/2022	R$ 1.486.520,87	R$ 4,314167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 1.486.825,37	R$ 4,315050	R$ 0,00	R$ 15.045,09	1
27/04/2022	R$ 1.500.599,30	R$ 4,311398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 1.501.702,07	R$ 4,314567	R$ 0,00	R$ 213.176,27	1
25/04/2022	R$ 1.714.958,44	R$ 4,314768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2022	R$ 1.717.034,07	R$ 4,319990	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2022	R$ 1.719.715,69	R$ 4,326737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2022	R$ 1.720.179,10	R$ 4,327903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2022	R$ 1.718.246,38	R$ 4,323040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2022	R$ 1.720.157,52	R$ 4,327849	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2022	R$ 1.715.663,72	R$ 4,316543	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2022	R$ 1.711.690,10	R$ 4,306545	R$ 0,00	R$ 20.054,28	2
11/04/2022	R$ 1.733.474,98	R$ 4,310849	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2022	R$ 1.739.041,62	R$ 4,324692	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2022	R$ 1.734.188,60	R$ 4,312623	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2022	R$ 1.729.088,36	R$ 4,299940	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2022	R$ 1.733.241,12	R$ 4,310267	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.