Patrimônio líquido
R$ 139.770.702,76
classe
R$ 139.770.702,76
R$ 11,69
20/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
268
9,76%
Fundo/Casca
JB ALOCAÇÃO LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.128.183/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JB ALOCAÇÃO LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.128.183/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 139.770.702,76 | R$ 11,688751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 19/08/2026 | R$ 139.767.453,48 | R$ 11,688479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 18/08/2026 | R$ 140.444.293,62 | R$ 11,745082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 17/08/2026 | R$ 136.027.670,57 | R$ 11,737768 | R$ 0,00 | R$ 4.329.169,00 | 264 |
| 14/08/2026 | R$ 141.457.472,36 | R$ 11,829812 | R$ 0,00 | R$ 1.310.889,75 | 268 |
| 13/08/2026 | R$ 142.028.273,84 | R$ 11,768488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 12/08/2026 | R$ 141.276.888,29 | R$ 11,706228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 11/08/2026 | R$ 142.478.791,38 | R$ 11,805818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 10/08/2026 | R$ 144.640.039,12 | R$ 11,984900 | R$ 0,00 | R$ 734.765,97 | 271 |
| 07/08/2026 | R$ 146.782.625,95 | R$ 12,100962 | R$ 0,00 | R$ 181.886,15 | 273 |
| 06/08/2026 | R$ 148.860.778,56 | R$ 12,257100 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 05/08/2026 | R$ 151.275.484,71 | R$ 12,466393 | R$ 28.630,60 | R$ 0,00 | 274 |
| 04/08/2026 | R$ 151.201.390,61 | R$ 12,462646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 03/08/2026 | R$ 150.070.290,35 | R$ 12,369416 | R$ 0,00 | R$ 14.643,01 | 274 |
| 31/07/2026 | R$ 148.750.322,23 | R$ 12,259422 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 275 |
| 30/07/2026 | R$ 148.480.541,97 | R$ 12,240480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 29/07/2026 | R$ 145.888.526,22 | R$ 12,026798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 28/07/2026 | R$ 148.356.588,61 | R$ 12,230261 | R$ 0,00 | R$ 364.251,63 | 273 |
| 27/07/2026 | R$ 147.250.945,82 | R$ 12,109382 | R$ 0,00 | R$ 547.605,50 | 273 |
| 24/07/2026 | R$ 145.567.251,50 | R$ 11,926568 | R$ 0,00 | R$ 507.450,65 | 274 |
| 23/07/2026 | R$ 147.800.614,39 | R$ 12,067484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 275 |
| 22/07/2026 | R$ 149.135.734,05 | R$ 12,176493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 275 |