Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,19
19/01/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-1,54%
Fundo/Casca
PRIVATE 12 MULT FC FI CRED PRIV IE
08.411.497/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PRIVATE 12 MULT FC FI CRED PRIV IE
08.411.497/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,192359 | R$ 0,00 | R$ 22.224.964,41 | 0 |
| 18/01/2024 | R$ 22.230.043,21 | R$ 3,193088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 22.220.639,38 | R$ 3,191737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 24.507.746,23 | R$ 3,520254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 24.489.924,53 | R$ 3,517694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 24.479.533,97 | R$ 3,516201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 24.474.776,54 | R$ 3,515518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 24.470.155,40 | R$ 3,514854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 24.461.541,78 | R$ 3,513617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 24.446.071,64 | R$ 3,511395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 24.436.572,47 | R$ 3,510030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 24.430.530,15 | R$ 3,509163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 24.423.366,33 | R$ 3,508134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 24.413.144,20 | R$ 3,506665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 24.396.477,74 | R$ 3,504271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 24.374.939,42 | R$ 3,498553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 24.362.692,74 | R$ 3,496795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 24.352.698,73 | R$ 3,495360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 24.338.633,24 | R$ 3,493341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 24.330.648,64 | R$ 3,492195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 24.869.313,81 | R$ 3,490339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 24.855.955,46 | R$ 3,488464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |