Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,02
30/09/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
8,20%
Fundo/Casca
CIRRUS FI MULT CRED PRIV IE
07.725.496/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CIRRUS FI MULT CRED PRIV IE
07.725.496/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 01/10/2024, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,021446 | R$ 0,00 | R$ 1.555.429,77 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 1.558.113,39 | R$ 5,030110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.557.622,49 | R$ 5,028535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.557.260,35 | R$ 5,027365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.556.635,09 | R$ 5,025347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.556.149,59 | R$ 5,023780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.555.782,65 | R$ 5,022595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.555.157,98 | R$ 5,020578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.554.670,91 | R$ 5,019006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.554.183,35 | R$ 5,017432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.553.713,92 | R$ 5,015916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.553.239,63 | R$ 5,014385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.552.772,71 | R$ 5,012878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.552.309,38 | R$ 5,011382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.551.836,12 | R$ 5,009854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.551.374,09 | R$ 5,008363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.551.023,64 | R$ 5,007231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.550.209,60 | R$ 5,004603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.549.742,33 | R$ 5,003095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.549.255,83 | R$ 5,001524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.548.751,62 | R$ 4,999896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.548.240,52 | R$ 4,998246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |