Patrimônio líquido
R$ 26.254.265.634,10
classe
R$ 26.254.265.634,10
R$ 67,91
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,80%
Fundo/Casca
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
07.966.986/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
07.966.986/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 26.254.265.634,10 | R$ 67,905315 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 26.240.653.489,59 | R$ 67,870108 | R$ 4.440.475,71 | R$ 58.048.216,23 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 26.280.647.761,03 | R$ 67,834969 | R$ 166.152.480,15 | R$ 15.603.690,18 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 26.116.440.526,11 | R$ 67,799511 | R$ 236.340.189,24 | R$ 32.132.821,93 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 25.898.166.094,37 | R$ 67,762704 | R$ 302.223.892,35 | R$ 586.746.856,97 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 26.168.802.280,09 | R$ 67,726764 | R$ 705.156.701,03 | R$ 59.311.855,23 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 25.509.603.384,94 | R$ 67,691329 | R$ 24.835.087,07 | R$ 35.156.127,90 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 25.506.582.455,62 | R$ 67,655939 | R$ 140.183.525,10 | R$ 50.988.759,66 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 25.404.035.502,18 | R$ 67,620398 | R$ 105.243.527,20 | R$ 8.633.548,06 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 25.294.191.437,31 | R$ 67,585037 | R$ 3.768.256,59 | R$ 152.292.896,83 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 25.429.457.323,12 | R$ 67,549817 | R$ 372.412.041,88 | R$ 4.033.194,63 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 25.048.017.921,56 | R$ 67,514614 | R$ 13.805.155,77 | R$ 160.220.290,88 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 25.181.116.751,06 | R$ 67,478930 | R$ 85.142.251,17 | R$ 156.515.813,15 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 25.239.119.214,91 | R$ 67,443200 | R$ 134.988.007,31 | R$ 1.051.092,78 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 25.091.946.641,77 | R$ 67,407643 | R$ 71.198.470,94 | R$ 266.505.998,23 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 25.273.871.270,91 | R$ 67,371969 | R$ 14.097.713,12 | R$ 51.210.665,12 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 25.297.449.443,64 | R$ 67,335942 | R$ 49.434.495,53 | R$ 16.581.140,02 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 25.251.188.017,47 | R$ 67,300207 | R$ 39.570.844,42 | R$ 67.654.168,82 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 25.265.844.153,27 | R$ 67,264460 | R$ 114.832.454,23 | R$ 106.778.260,18 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 25.244.549.591,66 | R$ 67,229199 | R$ 182.243.116,40 | R$ 50.190.793,01 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 25.099.326.871,17 | R$ 67,193940 | R$ 105.268.157,31 | R$ 39.926.121,79 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 25.020.780.005,38 | R$ 67,158497 | R$ 60.931.515,76 | R$ 47.733.686,41 | 43 |