Patrimônio líquido
R$ 4.997.740,81
classe
R$ 4.997.740,81
R$ 90,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
16,38%
Fundo/Casca
JH FIF CIC MULT RESP LIMITADA
08.166.078/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JH FIF CIC MULT RESP LIMITADA
08.166.078/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.997.740,81 | R$ 90,503336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.995.412,39 | R$ 90,461171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.965.460,62 | R$ 89,918779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.980.490,25 | R$ 90,190948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.977.132,30 | R$ 90,130139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.976.023,60 | R$ 90,110062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.971.543,35 | R$ 90,028930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.967.125,62 | R$ 89,948930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.981.531,09 | R$ 90,209796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.988.155,23 | R$ 90,329752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.982.216,22 | R$ 90,222203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.984.327,65 | R$ 90,260439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.973.160,68 | R$ 90,058218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.949.081,50 | R$ 89,622172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.939.109,61 | R$ 89,441592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.933.157,57 | R$ 89,333808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.901.446,56 | R$ 88,759558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.913.454,40 | R$ 88,977006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.909.280,88 | R$ 88,901428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.902.244,60 | R$ 88,774009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.906.458,84 | R$ 88,850324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.929.864,07 | R$ 89,274166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |