Fundos | ANBIMA Data

classe

NIC FI MULTIMERCADO TERMO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.319.861/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,49

16/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,84%

Estruturação da classe

NIC FI MULTIMERCADO TERMO

08.319.861/0001-49

FIF

NECTON INVESTIMENTOS

NIC FI MULTIMERCADO TERMO

08.319.861/0001-49

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2021	R$ 0,00	R$ 3,487856	R$ 0,00	R$ 7.632.827,93	0
15/04/2021	R$ 7.632.450,03	R$ 3,487683	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/04/2021	R$ 7.632.252,84	R$ 3,487593	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/04/2021	R$ 7.632.173,77	R$ 3,487557	R$ 15.000,00	R$ 0,00	15
12/04/2021	R$ 7.617.217,19	R$ 3,487577	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/04/2021	R$ 7.617.241,95	R$ 3,487588	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/04/2021	R$ 7.616.858,00	R$ 3,487413	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/04/2021	R$ 7.617.078,49	R$ 3,487513	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/04/2021	R$ 7.616.918,86	R$ 3,487440	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/04/2021	R$ 7.616.523,56	R$ 3,487259	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/04/2021	R$ 7.616.350,48	R$ 3,487180	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/03/2021	R$ 7.616.213,25	R$ 3,487117	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/03/2021	R$ 7.615.775,91	R$ 3,486917	R$ 0,00	R$ 15.009,22	15
29/03/2021	R$ 7.630.568,10	R$ 3,486818	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/03/2021	R$ 7.630.245,70	R$ 3,486671	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/03/2021	R$ 7.629.800,61	R$ 3,486467	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/03/2021	R$ 7.629.593,19	R$ 3,486372	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/03/2021	R$ 7.629.189,71	R$ 3,486188	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/03/2021	R$ 7.628.654,03	R$ 3,485943	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/03/2021	R$ 7.627.902,83	R$ 3,485600	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/03/2021	R$ 7.626.991,62	R$ 3,485184	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/03/2021	R$ 7.626.730,02	R$ 3,485064	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.