Fundos | ANBIMA Data

classe

FRANCA MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.166.060/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 36,44

09/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,08%

Estruturação da classe

FRANCA MULTIMERCADO FICFI

08.166.060/0001-90

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FRANCA MULTIMERCADO FICFI

08.166.060/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2021	R$ 0,00	R$ 36,440464	R$ 0,00	R$ 15.192.791,98	0
08/11/2021	R$ 15.189.628,78	R$ 36,432877	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/11/2021	R$ 15.185.814,05	R$ 36,423727	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2021	R$ 15.183.594,04	R$ 36,418402	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/11/2021	R$ 15.182.254,46	R$ 36,415189	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/11/2021	R$ 15.173.719,16	R$ 36,394717	R$ 0,00	R$ 30.039,74	3
29/10/2021	R$ 15.191.066,77	R$ 36,364334	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2021	R$ 15.189.569,01	R$ 36,360749	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2021	R$ 15.188.355,00	R$ 36,357843	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2021	R$ 15.191.420,03	R$ 36,365180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2021	R$ 15.196.779,27	R$ 36,378009	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2021	R$ 15.184.391,97	R$ 36,348248	R$ 0,00	R$ 40.045,36	3
21/10/2021	R$ 15.228.556,34	R$ 36,358190	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2021	R$ 15.233.563,98	R$ 36,370146	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2021	R$ 15.230.062,37	R$ 36,361786	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2021	R$ 15.237.280,96	R$ 36,379020	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2021	R$ 15.233.112,41	R$ 36,369068	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2021	R$ 15.221.712,32	R$ 36,341850	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2021	R$ 15.217.382,98	R$ 36,331514	R$ 0,00	R$ 20.021,31	3
11/10/2021	R$ 15.234.350,16	R$ 36,324232	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2021	R$ 15.234.303,19	R$ 36,324120	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2021	R$ 15.221.391,94	R$ 36,293335	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.