Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 492,10
02/04/2025
R$ 50.000,00
6
Dias
0
2,95%
Fundo/Casca
TRANSAMÉRICA ALOCAÇÕES - FIC DE FIM - IQ
08.254.141/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
TRANSAMÉRICA ALOCAÇÕES - FIC DE FIM - IQ
08.254.141/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/02/2026, 12h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 492,099032 | R$ 0,00 | R$ 2.201.600,37 | 0 |
| 01/04/2025 | R$ 2.206.471,47 | R$ 493,187814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 2.205.413,97 | R$ 492,951443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/03/2025 | R$ 2.204.370,03 | R$ 492,718103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/03/2025 | R$ 2.203.112,97 | R$ 492,437126 | R$ 0,00 | R$ 200,24 | 9 |
| 26/03/2025 | R$ 2.202.268,03 | R$ 492,203530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/03/2025 | R$ 2.201.217,87 | R$ 491,968821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/03/2025 | R$ 2.200.158,23 | R$ 491,731993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/03/2025 | R$ 2.199.111,47 | R$ 491,498044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/03/2025 | R$ 2.198.078,58 | R$ 491,267194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/03/2025 | R$ 2.202.601,06 | R$ 492,277962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/03/2025 | R$ 2.202.175,24 | R$ 492,182792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/03/2025 | R$ 2.204.348,67 | R$ 492,668550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/03/2025 | R$ 2.201.210,93 | R$ 491,967270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/03/2025 | R$ 2.200.030,56 | R$ 491,703459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/03/2025 | R$ 2.199.690,62 | R$ 491,627483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 2.196.582,28 | R$ 490,932774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/03/2025 | R$ 2.197.442,69 | R$ 491,125074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/03/2025 | R$ 2.197.042,99 | R$ 491,035742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/03/2025 | R$ 2.194.772,80 | R$ 490,528358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/03/2025 | R$ 2.196.659,55 | R$ 490,950043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 2.197.001,21 | R$ 491,026404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |