Fundos | ANBIMA Data

classe

PERRITO FICFI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.277.746/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,26

20/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,93%

Estruturação da classe

PERRITO FICFI MULT CRED PRIV

08.277.746/0001-59

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PERRITO FICFI MULT CRED PRIV

08.277.746/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2019	R$ 0,00	R$ 3,258867	R$ 0,00	R$ 1.161.511,52	0
19/08/2019	R$ 1.162.284,23	R$ 3,261035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 1.162.402,68	R$ 3,261367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 1.162.303,50	R$ 3,261089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 1.162.201,08	R$ 3,260802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 1.162.101,19	R$ 3,260521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 1.161.997,49	R$ 3,260230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 1.161.896,49	R$ 3,259947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 1.161.797,64	R$ 3,259670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 1.161.698,50	R$ 3,259392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 1.161.599,83	R$ 3,259115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 1.161.494,67	R$ 3,258820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 1.161.394,56	R$ 3,258539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 1.161.296,03	R$ 3,258262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 1.161.161,73	R$ 3,257886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 1.161.035,58	R$ 3,257532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 1.160.909,60	R$ 3,257178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 1.160.783,85	R$ 3,256825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 1.160.654,31	R$ 3,256462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 1.160.530,12	R$ 3,256113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 1.160.406,01	R$ 3,255765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 1.160.279,41	R$ 3,255410	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.