Patrimônio líquido
R$ 27.565.181,31
classe
R$ 27.565.181,31
R$ 7,65
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,49%
Fundo/Casca
EOS LVT FIF MULT CRED PRIV
04.942.067/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS LVT FIF MULT CRED PRIV
04.942.067/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.565.181,31 | R$ 7,646958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.533.190,23 | R$ 7,638083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.569.599,34 | R$ 7,648183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.581.006,78 | R$ 7,651348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.553.420,17 | R$ 7,643695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.527.841,78 | R$ 7,636599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.466.203,43 | R$ 7,619500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.506.541,48 | R$ 7,630690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.517.152,10 | R$ 7,633634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.553.430,23 | R$ 7,643698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.623.558,33 | R$ 7,663152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.622.927,80 | R$ 7,662977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.587.250,65 | R$ 7,653080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.516.150,80 | R$ 7,633356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.483.939,01 | R$ 7,624420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.470.141,35 | R$ 7,620592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.506.073,54 | R$ 7,630561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.469.850,89 | R$ 7,620512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.391.697,43 | R$ 7,598831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.417.916,57 | R$ 7,606105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.427.480,94 | R$ 7,608758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.427.917,02 | R$ 7,608879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |