Patrimônio líquido
R$ 34.848.067,44
classe
R$ 34.848.067,44
R$ 5,27
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,65%
Fundo/Casca
EPMG FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.275.369/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EPMG FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.275.369/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.848.067,44 | R$ 5,265565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.682.424,78 | R$ 5,240536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.790.266,99 | R$ 5,256831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.777.974,19 | R$ 5,254974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.817.190,74 | R$ 5,260899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.846.006,98 | R$ 5,265253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.852.747,61 | R$ 5,266272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.128.196,08 | R$ 5,307892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.177.553,48 | R$ 5,315350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.284.136,34 | R$ 5,331455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.499.299,99 | R$ 5,363966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.432.665,45 | R$ 5,353898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.331.086,73 | R$ 5,338549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.276.243,66 | R$ 5,330262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.216.215,06 | R$ 5,321192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.916.029,06 | R$ 5,275834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.130.245,18 | R$ 5,308202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.086.641,79 | R$ 5,301613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.979.346,21 | R$ 5,285401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.104.596,36 | R$ 5,304326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.125.427,40 | R$ 5,307474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.885.726,10 | R$ 5,271255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |