Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 408,29
08/02/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
0
0,02%
Fundo/Casca
PEROLA FI MULT CRED PRIV
08.160.796/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PEROLA FI MULT CRED PRIV
08.160.796/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 408,291680 | R$ 0,00 | R$ 8.000.410,45 | 0 |
| 05/02/2021 | R$ 8.004.361,53 | R$ 408,493318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2021 | R$ 8.003.572,36 | R$ 408,453044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 8.004.018,89 | R$ 408,475832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 8.001.827,12 | R$ 408,363977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 7.995.206,28 | R$ 408,026091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 7.994.798,17 | R$ 408,005263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 7.991.647,16 | R$ 407,844455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 7.988.733,32 | R$ 407,695751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 7.986.459,77 | R$ 407,579723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 7.984.324,54 | R$ 407,470754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 7.983.923,00 | R$ 407,450262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 7.985.798,93 | R$ 407,545997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 7.987.360,37 | R$ 407,625684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 7.987.496,30 | R$ 407,632621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 7.988.691,29 | R$ 407,693606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 7.988.805,64 | R$ 407,699442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 7.987.860,37 | R$ 407,651201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 7.985.281,77 | R$ 407,519605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 7.985.710,84 | R$ 407,541502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 7.982.261,11 | R$ 407,365449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 7.985.751,12 | R$ 407,543557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |