Patrimônio líquido
R$ 79.433.945,12
classe
R$ 79.433.945,12
R$ 12,06
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
14,15%
Fundo/Casca
ROMA FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
05.274.252/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
ROMA FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
05.274.252/0001-22
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.433.945,12 | R$ 12,063125 | R$ 0,00 | R$ 95.724,99 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 79.498.163,29 | R$ 12,058346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 79.414.691,44 | R$ 12,045685 | R$ 0,00 | R$ 77.414,22 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 79.468.131,39 | R$ 12,042052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 79.414.465,28 | R$ 12,033920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 79.396.195,36 | R$ 12,031152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 79.368.492,75 | R$ 12,026954 | R$ 333.431,17 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 79.007.290,25 | R$ 12,022728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 78.978.346,01 | R$ 12,018323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 78.958.308,73 | R$ 12,015274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 78.907.987,94 | R$ 12,007617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 78.893.671,48 | R$ 12,005438 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 78.993.125,95 | R$ 12,000798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 78.970.038,00 | R$ 11,997290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 78.877.433,01 | R$ 11,983221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 78.830.223,95 | R$ 11,976049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 78.757.393,81 | R$ 11,964985 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 78.775.220,99 | R$ 11,961618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 78.691.313,31 | R$ 11,948877 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 78.711.475,03 | R$ 11,944349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 78.650.766,78 | R$ 11,935137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 78.623.156,74 | R$ 11,930947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |