Patrimônio líquido
R$ 6.334.891,82
classe
R$ 6.334.891,82
R$ 4,97
20/08/2026
R$ 2.000,00
0
Dias
-
12,73%
Fundo/Casca
BRADESCO H CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP CLASSIC -RESP LIMITADA
08.035.673/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO H CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.035.673/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.334.891,82 | R$ 4,972030 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 6.332.088,50 | R$ 4,969830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 18/08/2026 | R$ 6.329.213,50 | R$ 4,967573 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 17/08/2026 | R$ 6.306.305,52 | R$ 4,965284 | R$ 0,00 | R$ 54.462,79 | 261 |
| 14/08/2026 | R$ 6.357.940,62 | R$ 4,963076 | R$ 50.000,00 | R$ 140.605,46 | 262 |
| 13/08/2026 | R$ 6.445.650,27 | R$ 4,960847 | R$ 0,00 | R$ 4.014,72 | 262 |
| 12/08/2026 | R$ 6.446.765,86 | R$ 4,958618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 11/08/2026 | R$ 6.443.871,97 | R$ 4,956392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 10/08/2026 | R$ 6.440.969,49 | R$ 4,954159 | R$ 0,00 | R$ 1.596,53 | 262 |
| 07/08/2026 | R$ 6.439.691,81 | R$ 4,951949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 06/08/2026 | R$ 6.436.818,09 | R$ 4,949739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 05/08/2026 | R$ 6.433.826,44 | R$ 4,947439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 04/08/2026 | R$ 6.430.882,45 | R$ 4,945175 | R$ 0,00 | R$ 1.279,09 | 262 |
| 03/08/2026 | R$ 6.429.220,25 | R$ 4,942914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 31/07/2026 | R$ 6.426.280,82 | R$ 4,940654 | R$ 0,00 | R$ 8.306,82 | 262 |
| 30/07/2026 | R$ 6.431.596,26 | R$ 4,938357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 29/07/2026 | R$ 6.428.663,97 | R$ 4,936105 | R$ 0,00 | R$ 41.020,38 | 263 |
| 28/07/2026 | R$ 6.466.720,39 | R$ 4,933844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 27/07/2026 | R$ 6.463.777,17 | R$ 4,931598 | R$ 0,00 | R$ 100,40 | 263 |
| 24/07/2026 | R$ 6.460.937,80 | R$ 4,929355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 23/07/2026 | R$ 6.457.996,71 | R$ 4,927112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 22/07/2026 | R$ 6.455.040,92 | R$ 4,924856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |