Patrimônio líquido
R$ 114.557.238,69
classe
R$ 114.557.238,69
R$ 5,58
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
13,99%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
07.400.612/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
07.400.612/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.557.238,69 | R$ 5,582789 | R$ 3.460,58 | R$ 3.328,14 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 114.468.114,66 | R$ 5,578452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.304.341,30 | R$ 5,570471 | R$ 15.451,82 | R$ 20.516,07 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 114.260.841,91 | R$ 5,568104 | R$ 52,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.266.914,95 | R$ 5,568403 | R$ 1.031,61 | R$ 188.469,37 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.432.627,73 | R$ 5,567346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.405.503,21 | R$ 5,566026 | R$ 37.917,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.387.678,99 | R$ 5,567004 | R$ 3.895,51 | R$ 18.822,96 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 114.667.343,63 | R$ 5,579886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.573.283,96 | R$ 5,575309 | R$ 42.026,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.739.169,07 | R$ 5,585430 | R$ 1.752,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.812.769,89 | R$ 5,589098 | R$ 1.000,00 | R$ 537.882,01 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 115.339.558,43 | R$ 5,588609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 115.249.907,39 | R$ 5,584266 | R$ 21.009,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 115.153.342,94 | R$ 5,580604 | R$ 88.172,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 114.932.789,18 | R$ 5,574184 | R$ 27.874,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 114.655.350,43 | R$ 5,562077 | R$ 16.233,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.760.581,40 | R$ 5,567970 | R$ 6.221,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 114.595.482,18 | R$ 5,560261 | R$ 18.591,73 | R$ 1.924.366,56 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 116.287.636,49 | R$ 5,550066 | R$ 130.096,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 116.331.291,67 | R$ 5,558368 | R$ 62.642,01 | R$ 83.755,14 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 116.377.208,29 | R$ 5,559553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |