Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,52
18/01/2019
-
31
Dias
1
6,16%
Fundo/Casca
KOLN FI MULT CRED PRIV
07.561.993/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
KOLN FI MULT CRED PRIV
07.561.993/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,515202 | R$ 0,00 | R$ 64.435.524,89 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 64.426.985,03 | R$ 3,514736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 64.411.745,95 | R$ 3,513904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 64.396.187,10 | R$ 3,513056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 64.380.533,67 | R$ 3,512202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 64.364.021,54 | R$ 3,511301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 64.321.960,44 | R$ 3,509006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 64.293.610,32 | R$ 3,507460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 64.273.565,89 | R$ 3,506366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 64.258.421,04 | R$ 3,505540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 64.241.994,46 | R$ 3,504644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 64.219.312,27 | R$ 3,503406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 64.200.789,29 | R$ 3,502396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 64.184.820,15 | R$ 3,501525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 64.169.502,54 | R$ 3,500689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 64.156.513,64 | R$ 3,499980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 64.108.991,30 | R$ 3,497388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 64.191.881,89 | R$ 3,501910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 64.176.563,29 | R$ 3,501074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 64.161.701,65 | R$ 3,500263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 64.143.116,99 | R$ 3,499250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 64.122.793,89 | R$ 3,498141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |