Patrimônio líquido
R$ 67.106.263,53
classe
R$ 67.106.263,53
R$ 626,63
20/08/2026
-
0
Dias
1
13,21%
Fundo/Casca
ALFAPREV RF PRIVATE CIC RF PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
07.495.851/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFAPREV RF PRIVATE-FIC DE FI RF PREVIDENCIARIO
07.495.851/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.106.263,53 | R$ 626,630883 | R$ 0,00 | R$ 175.772,70 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 67.249.987,05 | R$ 626,332393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.218.910,95 | R$ 626,042966 | R$ 0,00 | R$ 818.829,28 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.999.858,19 | R$ 625,694398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.964.343,59 | R$ 625,367614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 67.967.422,51 | R$ 625,395944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.944.623,51 | R$ 625,186161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.921.965,42 | R$ 624,977675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.936.396,66 | R$ 625,110463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.931.592,69 | R$ 625,066259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.875.523,10 | R$ 624,550340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.886.674,07 | R$ 624,652945 | R$ 35.405,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.819.013,35 | R$ 624,355992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.808.763,07 | R$ 624,261626 | R$ 0,00 | R$ 353.394,69 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.074.173,17 | R$ 623,455821 | R$ 2.330,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.019.753,98 | R$ 622,978748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.975.890,34 | R$ 622,577011 | R$ 0,00 | R$ 2.183.440,81 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.114.821,70 | R$ 622,182044 | R$ 5.252,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.069.255,88 | R$ 621,824284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.039.753,97 | R$ 621,562471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.005.579,65 | R$ 621,259194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.964.371,75 | R$ 620,893497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |