Patrimônio líquido
R$ 36.217.987,86
classe
R$ 36.217.987,86
R$ 7,88
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,99%
Fundo/Casca
UBS ALVORADA I FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.243.998/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALVORADA I FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.243.998/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.217.987,86 | R$ 7,876157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.192.732,26 | R$ 7,870665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.021.814,86 | R$ 7,833496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.108.408,16 | R$ 7,852327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.092.910,48 | R$ 7,848957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.070.058,42 | R$ 7,843988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.033.015,73 | R$ 7,835932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.986.963,17 | R$ 7,825917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.055.268,52 | R$ 7,840771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.097.930,24 | R$ 7,850049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.045.226,57 | R$ 7,838588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.078.384,26 | R$ 7,845798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.013.449,69 | R$ 7,831677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.848.447,13 | R$ 7,795795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.782.048,03 | R$ 7,781355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.741.606,85 | R$ 7,772561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.550.575,69 | R$ 7,731018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.632.664,97 | R$ 7,748870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.605.120,09 | R$ 7,742880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.550.575,73 | R$ 7,731018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.581.955,87 | R$ 7,737842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.708.679,39 | R$ 7,765400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |