Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,44
26/04/2024
-
1
Dias
0
7,52%
Fundo/Casca
BLUE 17 FI MULT CRED PRIV IE
08.241.223/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
BLUE 17 FI MULT CRED PRIV IE
08.241.223/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,435555 | R$ 0,00 | R$ 1.958.414,76 | 0 |
| 25/04/2024 | R$ 1.964.689,41 | R$ 5,452970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 1.963.270,40 | R$ 5,449032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 1.963.539,96 | R$ 5,449780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 1.956.211,92 | R$ 5,429441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 1.948.141,41 | R$ 5,407041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 1.932.802,99 | R$ 5,364470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 1.927.139,35 | R$ 5,348751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 1.931.664,20 | R$ 5,361309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 1.954.713,71 | R$ 5,425283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 1.992.016,07 | R$ 5,528815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 2.023.998,32 | R$ 5,617581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 2.034.011,93 | R$ 5,645374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 2.054.914,35 | R$ 5,703388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 2.019.863,73 | R$ 5,606106 | R$ 0,00 | R$ 26.400.000,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 28.405.998,36 | R$ 5,603371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 28.403.119,02 | R$ 5,602803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 28.380.732,96 | R$ 5,598387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 28.362.509,45 | R$ 5,594792 | R$ 0,00 | R$ 47.200.000,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 75.531.781,02 | R$ 5,592517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 75.535.056,12 | R$ 5,592759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 75.438.076,71 | R$ 5,585579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |