Fundos | ANBIMA Data

classe

ALPHA - FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.160.788/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 839,23

20/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,77%

Estruturação da classe

ALPHA - FC FI MULT CRED PRIV IE

08.160.788/0001-05

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ALPHA - FC FI MULT CRED PRIV IE

08.160.788/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2018	R$ 0,00	R$ 839,230059	R$ 0,00	R$ 5.003.719,86	0
19/02/2018	R$ 5.015.077,95	R$ 839,414510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 5.013.252,35	R$ 839,108944	R$ 0,00	R$ 2.291.660,67	1
15/02/2018	R$ 7.303.085,93	R$ 838,899068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 7.301.260,33	R$ 838,689363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 7.299.420,31	R$ 838,478001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 7.297.594,27	R$ 838,268246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 7.295.629,47	R$ 838,042551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 7.293.687,32	R$ 837,819458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 7.291.750,40	R$ 837,596965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 7.289.836,03	R$ 837,377063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 7.287.916,37	R$ 837,156554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 7.286.031,69	R$ 836,940062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 7.284.146,57	R$ 836,723520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 7.282.266,54	R$ 836,507563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 7.280.366,42	R$ 836,289298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 7.278.458,45	R$ 836,070131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 7.276.551,44	R$ 835,851074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 7.274.629,42	R$ 835,630294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 7.272.697,14	R$ 835,408334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 7.270.759,49	R$ 835,185759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 7.268.826,69	R$ 834,963739	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.