Patrimônio líquido
R$ 135.931.248,54
classe
R$ 135.931.248,54
R$ 5,33
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
15,00%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
07.400.594/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
07.400.594/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.931.248,54 | R$ 5,327081 | R$ 0,00 | R$ 1.447.642,85 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 137.280.698,38 | R$ 5,323274 | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 137.177.113,71 | R$ 5,311905 | R$ 7.644,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 137.150.389,64 | R$ 5,311166 | R$ 22.934,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 137.144.898,70 | R$ 5,311842 | R$ 1.472,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 137.139.037,80 | R$ 5,311672 | R$ 1.521,29 | R$ 11,38 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 137.134.212,49 | R$ 5,311544 | R$ 49.199,74 | R$ 8.142,42 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 137.149.744,37 | R$ 5,313736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 137.744.321,21 | R$ 5,336772 | R$ 2.940,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 137.661.340,91 | R$ 5,333671 | R$ 22.884,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 138.093.870,87 | R$ 5,351319 | R$ 21.389,00 | R$ 31.056,41 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 138.339.519,02 | R$ 5,360463 | R$ 0,00 | R$ 43.015,38 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 138.390.057,44 | R$ 5,360755 | R$ 0,00 | R$ 3.001,55 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 138.301.026,13 | R$ 5,357190 | R$ 1.449,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 138.221.624,01 | R$ 5,354170 | R$ 160.195,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 137.866.593,99 | R$ 5,346614 | R$ 589,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 137.354.353,39 | R$ 5,326772 | R$ 20.759,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 137.655.085,88 | R$ 5,339241 | R$ 16.865,11 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 137.444.967,83 | R$ 5,329422 | R$ 6.784,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 137.114.112,34 | R$ 5,316855 | R$ 16.875,38 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 137.492.280,67 | R$ 5,331670 | R$ 36.862,45 | R$ 63.955,06 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 137.578.234,76 | R$ 5,333952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |