Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG DEBUT FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.058.600/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,59

17/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,73%

Estruturação da classe

CSHG DEBUT FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.058.600/0001-12

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG DEBUT FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.058.600/0001-12

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2021	R$ 0,00	R$ 4,585863	R$ 0,00	R$ 678.217,30	0
14/05/2021	R$ 684.419,01	R$ 4,627796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 684.472,30	R$ 4,628156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 684.549,56	R$ 4,628679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 684.632,51	R$ 4,629239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 684.699,80	R$ 4,629694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 684.776,76	R$ 4,630215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 684.846,55	R$ 4,630687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 684.931,04	R$ 4,631258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 684.992,09	R$ 4,631671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 685.198,00	R$ 4,633063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 685.311,22	R$ 4,633829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 685.413,27	R$ 4,634519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 685.527,91	R$ 4,635294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 685.664,15	R$ 4,636215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 685.782,50	R$ 4,637015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 685.927,18	R$ 4,637994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 686.020,89	R$ 4,638627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 686.147,04	R$ 4,639480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 686.241,51	R$ 4,640119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 686.356,16	R$ 4,640894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 686.464,76	R$ 4,641628	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.