Patrimônio líquido
R$ 33.106.397,86
classe
R$ 33.106.397,86
R$ 66,91
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
12,93%
Fundo/Casca
PUY FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.004.639/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PUY FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.004.639/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.106.397,86 | R$ 66,906993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.094.564,22 | R$ 66,883078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.056.690,74 | R$ 66,806536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.045.946,19 | R$ 66,784822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.013.162,21 | R$ 66,718567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.015.177,06 | R$ 66,722639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.005.599,99 | R$ 66,703284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.984.083,09 | R$ 66,659799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.973.311,89 | R$ 66,638030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.979.170,43 | R$ 66,649870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 32.947.346,62 | R$ 66,585555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.947.425,23 | R$ 66,585714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 32.927.098,96 | R$ 66,544636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.911.857,13 | R$ 66,513832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 32.859.093,20 | R$ 66,407198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.824.932,01 | R$ 66,338159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.771.239,51 | R$ 66,229648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.781.323,42 | R$ 66,250028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.756.795,46 | R$ 66,200457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.731.227,93 | R$ 66,148786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.681.429,33 | R$ 66,048145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.688.310,29 | R$ 66,062051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |