Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG UNP FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.057.405/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,50

28/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,69%

Estruturação da classe

CSHG UNP FC FI MULT - CRED PRIV IE

08.057.405/0001-78

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG UNP FC FI MULT - CRED PRIV IE

08.057.405/0001-78

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2021	R$ 0,00	R$ 4,498283	R$ 0,00	R$ 6.148.063,34	0
27/09/2021	R$ 6.151.816,17	R$ 4,501029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 6.156.993,02	R$ 4,504817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 6.157.844,39	R$ 4,505440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 6.135.013,88	R$ 4,488736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 6.132.993,89	R$ 4,487258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 6.114.525,34	R$ 4,473745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 6.143.764,93	R$ 4,495138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 6.147.486,55	R$ 4,497861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 6.144.725,22	R$ 4,495841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 6.140.510,55	R$ 4,492757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 6.138.552,40	R$ 4,491325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 6.126.218,57	R$ 4,482300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 6.129.271,79	R$ 4,484534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 6.121.184,34	R$ 4,478617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 6.140.445,92	R$ 4,492710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 6.134.029,42	R$ 4,488015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 6.125.644,15	R$ 4,481880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 6.141.501,07	R$ 4,493482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 6.131.369,53	R$ 4,486069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 6.131.300,41	R$ 4,486019	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
27/08/2021	R$ 26.136.980,04	R$ 4,486994	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.