Patrimônio líquido
R$ 4.085.749,05
classe
R$ 4.085.749,05
R$ 64,05
21/08/2026
R$ 120.000,00
0
Dias
2
13,98%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ AFR2 RF FIF CIC RESP LIMITADA
08.009.278/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ AFR2 RF FIF CIC RESP LIMITADA
08.009.278/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.085.749,05 | R$ 64,047612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 4.083.742,19 | R$ 64,016153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.081.733,51 | R$ 63,984665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.079.660,64 | R$ 63,952171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.077.649,67 | R$ 63,920648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.075.628,82 | R$ 63,888969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.073.679,05 | R$ 63,858405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.071.468,24 | R$ 63,823748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.069.527,66 | R$ 63,793328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.067.353,08 | R$ 63,759240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.065.556,92 | R$ 63,731083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.063.613,24 | R$ 63,700615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.061.471,41 | R$ 63,667040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.059.601,64 | R$ 63,637729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.057.730,62 | R$ 63,608400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.055.756,79 | R$ 63,577458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.053.567,44 | R$ 63,543138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.051.519,14 | R$ 63,511029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.049.580,94 | R$ 63,480646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.047.567,71 | R$ 63,449087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.045.427,69 | R$ 63,415541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.043.437,60 | R$ 63,384344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |