Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI PETROS HAB CRED PRIV RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.986.162/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,39

13/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,80%

Estruturação da classe

CAIXA FI PETROS HAB CRED PRIV RF

07.986.162/0001-90

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI PETROS HAB CRED PRIV RF

07.986.162/0001-90

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2022	R$ 0,00	R$ 4,389915	R$ 0,00	R$ 21.625.117,02	0
12/12/2022	R$ 21.615.132,96	R$ 4,387888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 21.604.769,13	R$ 4,385784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 21.594.850,05	R$ 4,383770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 21.584.936,13	R$ 4,381758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 21.575.017,80	R$ 4,379744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 21.565.104,64	R$ 4,377732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 21.555.196,64	R$ 4,375721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 21.545.293,80	R$ 4,373710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 21.535.449,97	R$ 4,371712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 21.525.573,80	R$ 4,369707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 21.515.702,73	R$ 4,367703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2022	R$ 21.505.836,84	R$ 4,365701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2022	R$ 21.495.976,04	R$ 4,363699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 21.486.134,12	R$ 4,361701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2022	R$ 21.476.283,62	R$ 4,359701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 21.466.438,26	R$ 4,357703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2022	R$ 21.456.597,55	R$ 4,355705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2022	R$ 21.446.762,01	R$ 4,353708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2022	R$ 21.436.931,58	R$ 4,351713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2022	R$ 21.427.106,31	R$ 4,349718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2022	R$ 21.417.286,16	R$ 4,347725	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.