Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,61
05/02/2025
R$ 500.000,00
0
Dias
0
-1,28%
Fundo/Casca
CSHG PRESENÇA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.057.494/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PRESENÇA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.057.494/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 6,606200 | R$ 0,00 | R$ 713.207,86 | 0 |
| 04/02/2025 | R$ 737.943,85 | R$ 6,835321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 737.596,65 | R$ 6,832105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 737.694,76 | R$ 6,833014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 737.911,13 | R$ 6,835018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 737.904,25 | R$ 6,834955 | R$ 0,00 | R$ 25.002.974,95 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 25.744.817,10 | R$ 6,836000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 24.720.518,15 | R$ 6,829287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 24.718.748,11 | R$ 6,828798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 24.605.552,70 | R$ 6,797527 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 44.747.066,95 | R$ 6,819093 | R$ 0,00 | R$ 35.800.000,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 80.440.082,89 | R$ 6,810035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 80.639.650,77 | R$ 6,826931 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 100.751.152,69 | R$ 6,834495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 100.971.661,46 | R$ 6,849453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 101.128.868,64 | R$ 6,860117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 100.951.455,12 | R$ 6,848082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 100.782.598,29 | R$ 6,836628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 100.905.296,46 | R$ 6,844951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 100.982.210,06 | R$ 6,850168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 100.857.447,99 | R$ 6,841705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 100.710.266,95 | R$ 6,831721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |